Uchwała Nr IV/18/03

Uchwała Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) i lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 48, art. 52, art. 109, 110, 112 ust. 2, art. 116, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 16.721.764 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.090.500 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 17.348.128 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.090.500 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 626.364 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 189.964 zł;
2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;
3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 352.000 zł.

4. Dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 93.000 zł, z tego:

1) dz. 010, rozdz. 01021 § 235 (inspekcja weterynaryjna) 10.000 zł;
2) dz. 700, rozdz. 70005 § 235 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 80.000 zł;
3) dz. 754, rozdz. 75411 § 235 (komendy powiatowe PSP) 3.000 zł.

§2.

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 157.000 zł.

§3.

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, ujęte w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 3.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku budżetowym w wysokości 2.146.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§4.

1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 15.000 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 15.500 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 787.100 zł oraz wydatków w kwocie 814.206 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. zakres i kwoty dotacji z budżetu na zadania powiatu w kwocie 108.300 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 280.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 420.716 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi Załącznik Nr 8.

§6.

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 55.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi Załącznik Nr 9.

§ 7.

1. Postanawia się zaciągnąć pomostowy kredyt długoterminowy w kwocie 252.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji drogi Mońki - Jaświły (odcinek 1,2 km) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę DPS w Mońkach.

2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych powiatu w latach 2003-2005.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1 z bankiem wyłonionym w trybie procedury zamówień publicznych;
2) wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczającego wykonanie spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1.

§8.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§9.

1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiącą Załącznik Nr 11.

2. Prognozę sytuacji finansowej powiatu na lata 2003-2006 stanowiącą Załącznik Nr 12.

§10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§11.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 1.000.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 500.000 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego na kwotę 500.000 zł.

§12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu.

§13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 1.100.000 zł.

§14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2003 rok

					w złotych
Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					13.631.264
1	020			Leśnictwo	73.000

		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73.000
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73.000

2	600			Transport i łączność	154.518

		60014		Drogi publiczne powiatowe	154.518
			083	Wpływy z usług	15.000
			084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.400
			097	Wpływy z różnych dochodów	200
			643	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu	127.918

3	700			Gospodarka mieszkaniowa	162.800

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.800
			075	Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	40.800
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	120.300
			236	Dochody jedn. sam. ter. związane z realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz in. zadań zlec. ustawami	1.700

4	710			Działalność usługowa	290.000

		71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	290.000
			244	Dotacje otrzymane z funduszy cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publicznych	290.000

5	750			Administracja publiczna	1.016.000

		75020		Starostwa powiatowe	1.016.000
			042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.015.000
			097	Wpływy z różnych dochodów	1.000

6	754			Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa	500

		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500
			097	Wpływy z różnych dochodów	500

7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	132.068

		75622		Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	132.068
			001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	132.068

8	758			Różne rozliczenia	9.310.406

		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorial.	5.182.632
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.182.632
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	736.896
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736.896
		75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3.275.878
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.275.878
		75814		Różne rozliczenia finansowe	115.000
			092	Pozostałe odsetki	115.000
9	801			Oświata i wychowanie	18.900

		80120		Licea ogólnokształcące	900
			097	Wpływy z różnych dochodów	900
		80195		Pozostała działalność	18.000
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18.000

10	853			Opieka społeczna	2.472.072

		85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.093.000
			069	Wpływy z różnych opłat	6.000
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.087.000
		85302		Domy pomocy społecznej	1.059.200
			083	Wpływy z usług	287.000
			097	Wpływy z różnych dochodów	200
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	772.000
		85304		Rodziny zastępcze	211.000
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211.000
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	872
			097	Wpływy z różnych dochodów	872
		85333		Powiatowe urzędy pracy	104.000
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104.000
		85395		Pozostała działalność	4.000
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.000

11	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000

		85495		Pozostała działalność	1.000
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.000

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					3.090.500
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	385.000

		01005		Prace geod.-urządzen. na potrzeby rolnictwa	50.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	50.000
		01021		Inspekcja Weterynaryjna	335.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	335.000

2	700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	10.000

3	710			Działalność usługowa	168.000

		71013		Prace geodez. i kartograf. (nieinwestycyjne)	70.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	70.000
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	30.000
		71015		Nadzór budowlany	68.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	68.000
4	750			Administracja publiczna	103.000

		75011		Urzędy wojewódzkie	87.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	87.000
		75045		Komisje poborowe	16.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	16.000

5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.770.000

		75411		Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej	1.770.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1.700.000
			641	Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz in. zadania zlec. ustawami real. przez powiat	70.000

6	851			Ochrona zdrowia	261.500

		85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obow. ubezp. zdrowotnego	261.500
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	261.500

7	853			Opieka społeczna	393.000

		85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyj. i wychowawcze	10.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	10.000
		85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	88.000
		85333		Powiatowe urzędy pracy	295.000
			211	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	295.000

Ogółem dochody:					16.721.764

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2003 rok

w złotych
Lp.	Wyszczególnienie			Wydatki ogółem 2003 rok 6+11	z tego:
	Symbol		Nazwa działu i rozdziału		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
	Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału		Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki z tyt. poręczeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wydatki na zadania własne				14 257 628	12 181 628	8 102 738	108 300	6 724	375 913	2 076 000
1.	020		Leśnictwo	73 000	73 000	-	-	-	-	-
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	73 000	73 000	-	-	-	-	-

2.	600		Transport i łączność	2 887 718	1 539 718	747 200	-	-	-	1 348 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 887 718	1 539 718	747 200	-	-	-	1 348 000

3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	25 110	25 110	-	-	-	-	-
		70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	25 110	25 110	-	-	-	-	-

4.	750		Administracja publiczna	2 271 759	2 243 759	1 416 058	-	-	-	28 000
		75011	Urzędy wojewódzkie	28 149	28 149	14 511	-	-	-	-
		75019	Rady powiatów	140 000	140 000	-	-	-	-	-
		75020	Starostwa powiatowe	2 103 610	2 075 610	1 401 547	-	-	-	28 000

5.	757		Obsługa długu publicznego	382 637	382 637	-	-	6 724	375 913	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	6 724	6 724	-	-	6 724	-	-
		75704	Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwar. udziel. przez Sk. Państ. lub jedn. sam. ter.	375 913	375 913	-	-	-	375 913	-

6.	758		Różne rozliczenia	157 000	157 000	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 000	157 000	-	-	-	-	-

7.	801		Oświata i wychowanie	3 828 833	3 828 833	3 178 526	82 000	-	-	-
		80111	Gimnazja specjalne	263 079	263 079	224 311	-	-	-	-
		80120	Licea ogólnokształcące	2 072 998	2 072 998	1 685 866	82 000	-	-	-
		80123	Licea profilowane	55 117	55 117	52 163	-	-	-	-
		80130	Szkoły zawodowe	1 390 739	1 390 739	1 216 186	-	-	-	-
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	28 900	28 900	-	-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	18 000	18 000	-	-	-	-	-

8.	853		Opieka społeczna	2 588 072	2 488 072	1 746 960	2 000	-	-	100 000
		85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 087 000	1 087 000	856 790	-	-	-	-
		85302	Domy pomocy społecznej	1 159 200	1 059 200	782 070	-	-	-	100 000
		85304	Rodziny zastępcze	211 000	211 000	-	-	-	-	-
		85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 872	20 872	14 230	-	-	-	-
		85320	Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszk. chron. i ośrodki interw. kryzys.	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-
		85333	Powiatowe urzędy pracy	104 000	104 000	93 870	-	-	-	-
		85395	Pozostała działalność	4 000	4 000	-	-	-	-	-

9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 972 799	1 372 799	1 013 994	3 600	-	-	600 000
		85406	Poradnie psychologiczno - pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	447 241	447 241	393 934	-	-	-	-
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	918 692	318 692	208 661	-	-	-	600 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	552 266	552 266	411 399	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-
		85495	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-

10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 700	50 700	-	20 700	-	-	-
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		92116	Biblioteki	20 700	20 700	-	20 700	-	-	-

11.	926		Kultura fizyczna i sport	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	20 000	20 000	-	-	-	-	-
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych				3 090 500	3 020 500	2 105 301	-	-	-	70 000
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	385 000	385 000	277 960	-	-	-	-
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		01021	Inspekcja Weterynaryjna	335 000	335 000	277 960	-	-	-	-

2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomośc.	10 000	10 000	-	-	-	-	-

3.	710		Działalność usługowa	168 000	168 000	55 948	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )	70 000	70 000	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		71015	Nadzór budowlany	68 000	68 000	55 948	-	-	-	-

4.	750		Administracja publiczna	103 000	103 000	92 517	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	87 000	87 000	87 000	-	-	-	-
		75045	Komisje poborowe	16 000	16 000	5 517	-	-	-	-

5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 000	1 700 000	1 327 103	-	-	-	70 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 770 000	1 700 000	1 327 103	-	-	-	70 000
6.	851		Ochrona zdrowia	261 500	261 500	-	-	-	-	-
		85156	Składki na ubezp. zdrow. oraz świad. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	261 500	261 500	-	-	-	-	-

7.	853		Opieka społeczna	393 000	393 000	351 773	-	-	-	-
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 000	88 000	82 642	-	-	-	-
		85333	Powiatowe urzędy pracy	295 000	295 000	269 131	-	-	-	-
Ogółem wydatki:				17 348 128	15 202 128	10 208 039	108 300	6 724	375 913	2 146 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	w tym:		Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
Lp.	Program, jego cel i zadania		Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	budżet powiatu	dotacja	Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2002-2006	1.895.973	100.000	-	-	740.000	800.000	200.000
2.	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach	2001-2006	2.430.669	744.836	364.918	127.918	330.251	250.000	250.000
3.	Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2003-2006	9.220.515	1.008.000^*	600.000	408.000	3.000.000	3.000.000	1.992.000
Razem				13.547.157	1.852.836^*	964.918	535.918	4.070.251	4.050.000	2.442.000

^*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku

		w złotych
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem w zł	w tym :
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem w zł	Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własn. funduszy celowych	Dotacje bezzwrot-ne z funduszy celowych	Partycy-pacja innych jednostek	Kredyty i pożyczki	Wpłaty ludności
I. Zadania kontynuowane		13.547.157	1.132.070	1.852.836^*	408.000	964.918	-	127.918	-	352.000	-
1. Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach	2002 2006	1.895.973	55.973	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-
2. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych	2001 2006	2.430.669	855.582	744.836	-	364.918	-	127.918	-	252.000	-
3. Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach	2001 2006	9.220.515	220.515	1.008.000^*	408.000	600.000	-	-	-	-	-
II. Zadania noworozpoczynane		701.164	-	701.164	70.000	631.164	-	-	-	-	-
1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	2003 2003	28.000	-	28.000	-	28.000	-	-	-	-	-
2. Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach	2003 2003	70.000	-	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-
3. Modernizacja dróg powiatowych		603.164	-	603.164	-	603.164	-	-	-	-	-
Ogółem		14.248.321	1.132.070	2.554.000^*	478.000	1.596.082	-	127.918	-	352.000	-

^*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2003 r.

w złotych

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym :	Zakres dotacji	Wydatki	w tym :	Stan środków obrotowych na koniec roku
			dotacja z budżetu			wpłata do budżetu
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	8 934	15 000	-	-	15 500	-	8 434

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 r.

w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku

I	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 440	360 000	359 983	4 457

		01021	Inspekcja Weterynaryjna	4 440	360 000	359 983	4 457
			Powiatowy Inspektorat Weterynarii - wspomaganie działalności podstawowej	4 440	360 000	359 983	4 457

II	600		Transport i łączność	1 092	10 500	11 000	592

		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 092	10 500	11 000	592
			Powiatowy Zarząd Dróg - wspomaganie działalności podstawowej	1 092	10 500	11 000	592

III	801		Oświata i wychowanie	26 467	80 500	83 735	23 232

		80120	Licea ogólnokształcące	12 109	65 000	67 071	10 038
			Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Mońki - finansowanie poprawy war. funkcjonowania	10 266	50 000	52 071	8 195
			Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Goniądz - finansowanie poprawy war. funkcjonowania	1 843	15 000	15 000	1 843

		80130	Szkoły zawodowe	14 358	15 500	16 664	13 194
			Zespół Szkół Ogól. i Zaw. Mońki - wspomaganie działalności podstawowej	14 358	15 500	16 664	13 194

IV	853		Opieka społeczna	18 676	25 000	40 000	3 676

		85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 676	25 000	40 000	3 676
			Młodzież. Ośrodek Wychowaw. Goniądz - wspomaganie działaln. podstawowej	18 676	25 000	40 000	3 676

V	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 520	311 100	319 488	8 132

		85406	Poradnie psycholog.-pedagog. oraz inne poradnie specjalistyczne	100	500	500	100
			Poradnia Psych. - Ped. Mońki - finansowanie poprawy warun. funkcjonowania	100	500	500	100

		85407	Placowki wychowania pozaszkolnego	2 100	50 000	51 227	873
			Międzyszk. Ośr. Sport. Mońki - finansowanie poprawy warun. funkcjonowania	2 100	50 000	51 227	873

		85410	Internaty i bursy szkolne	14 320	260 600	267 761	7 159
			Zespół Szkół Ogól. i Zawod. Mońki - żywienie i poprawa war. funkcjonowania	3 140	90 000	92 161	979
			Zespół Szkół Ogól. i Zawod. Goniądz - żywienie, wpływy z usług	11 180	170 600	175 600	6 180

Ogółem				67 195	787 100	814 206	40 089

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu na zadania powiatu

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
I 1.	801	Oświata i wychowanie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach i Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Mońkach	82.000	Zadania wynikające z ustawy o oświacie - - dofinansowanie szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej
II 1.	853	Opieka społeczna Ośrodek interwencji kryzysowej	2.000	Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej
III 1.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza Urząd Miasta w Goniądzu	3.600	Zadania wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia Młodzieżowych Schronisk Turystycznych w Osowcu i Goniądzu
IV 1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Urząd Miejski w Mońkach	20.700	Dofinansowanie wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia Biblioteki Powiatowej w Mońkach
Ogółem			108.300

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r.

w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku	145.716
II. Przychody ogółem :	280.000
w tym :
1. dotacje z budżetu	-
2. dotacje z innych funduszy	-
3. wpływy własne:	280.000
- sprzedaż materiałów i usług	279.000
- różne opłaty	1.000
III. Wydatki ogółem:	420.716
w tym :
1. wydatki bieżące	390.716
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	290.000
- zakup materiałów i usług	44.716
- przelewy na CFGZGiK	28.000
- przelewy na WFGZGiK	28.000
2. wydatki inwestycyjne	30.000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000

W przypadku większych wpływów na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym niż planowane, środki pieniężne zostaną rozdysponowane na zadania, na które zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku	7.108
II. Przychody ogółem :	50.000
w tym :
1. dotacje z budżetu	-
2. wpływy własne - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50.000
III. Wydatki ogółem:	55.000
w tym :
1. wydatki bieżące - współfinansowanie inwestycji i działań ekologicznych na terenie powiatu	55.000
2. wydatki inwestycyjne	-
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	2.108

W przypadku większych wpływów na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niż planowane, środki pieniężne zostaną rozdysponowane na zadania, na które zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	626.396
	w tym :
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	189 996
	2. wolne środki	54 400
	3. kredyty długoterminowe	352 000
	4. pożyczki	30 000
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku powiatu	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	-
II.	Rozchody - ogółem	45 600
	w tym :
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	45 600
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem długoterminowym - 352.000
- pożyczką długoterminową - 30.000
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - 189.964
- wolne środki - 54.400
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - -
- przychody z prywatyzacji majątku - -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: nie występuje

- spłata kredytów i pożyczek -
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł
	Wartość długu ogółem
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 roku
	1. Zaciągnięte kredyty	-
	1a. Odsetki od zaciągniętego kredytu	-
	2. Zaciągnięte pożyczki	100.000
	2a. Odsetki od zaciągniętej pożyczki	9.713
	3. Zobowiązania wymagalne :	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	-
	d) wynikające z innych tytułów	-
	Razem I	109.713

	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	-
	d) wynikające z innych tytułów	-
	Razem II	436.439
	Ogółem I + II	546.152
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 roku
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów ( pożyczek ) w 2003 roku	45.600
	2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2003 roku	-
	3. Kwoty spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów ( pożyczek )	6.724
	Razem III	52.324

IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2003 roku
	Razem I + II - III	493.828

V	Planowane dochody na 2003 rok	16.721.764

	% ( IV : V )	2,95

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/18/03
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu monieckiego na lata 2003-2006

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2002r. z tytułu zaciągniętych (kredytów) pożyczek w kwocie: 142.152 zł

- cel (kredytu) pożyczki

1) Zmiana kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w ZSR w Mońkach,

- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota (kredytu) pożyczki ogółem 100.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 9.713 zł,
- kwota spłaconego (kredytu) pożyczki na dzień 31.12.2002r. -
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2002r. ogółem 2.367 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2003r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.600 zł,

kwota odsetek ogółem 5.230 zł,
razem: 38.830 zł,

2004r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.200 zł,

kwota odsetek ogółem 3.243 zł,
razem: 36.443 zł,

2005r. - kwota (kredytu) pożyczki ogółem 33.200 zł,

kwota odsetek ogółem 1.240 zł,
razem: 34.440 zł,

*/ Należy wyszczególnić każdy zaciągnięty kredyt - pożyczkę.

II. Udzielone poręczenia (gwarancje)

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
- kwota udzielonego poręczenia ogółem: 1.206.559 zł, z tego:

1) 608.850 zł w dniu 19.11.2001r.
2) 597.709 w dniu 25.10.2002r.

- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na 2003r. - 375.913 zł */
2004r. - 410.262 zł
2005r. - 224.634 zł

*/ kwota poręczenia pomniejszona o dokonane spłaty poręczonego kredytu przez podmiot, któremu udzielono poręczenia.

III. Wnioskowany kredyt (pożyczka)

- cel kredytu (pożyczki) - sfinansowanie modernizacji drogi Mońki-Jaświły (odcinek 1,2 km) 252.000 zł oraz modernizacja i przebudowa DPS w Mońkach 100.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł
- nazwa banku -
- przewidywany termin zawarcia umowy - październik 2003r.
- kwota kredytu (pożyczki) - 382.000 zł
- kwota odsetek - 54.439 zł
- przewidywany okres spłaty w latach 2003-2006 w tym: kwota kredytu (pożyczki) odsetki razem

2003r. 12.000 zł 1.494 zł 13.494 zł
2004r. 124.000 zł 26.811 zł 150.811 zł
2005r. 126.000 zł 16.134 zł 142.134 zł
2006r. 120.000 zł 10.000 zł 130.000 zł

IV. Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003r.	2004r.	2005r.	2006r.
A	Dochody ogółem	16.721.764	17.300.000	18.000.000	18.600.000
B	Wydatki ogółem	17.348.128	17.142.000	17.840.000	18.470.000
	w tym:
	- wydatki bieżące	15.202.128	15.042.000	15.140.000	15.370.000
	- wydatki inwestycyjne	2.146.000	2.100.000	2.700.000	3.100.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+-/	- 626.364	+ 158.000	+ 160.000	+130.000
D	Spłata kredytów i pożyczek	52.324	187.254	176.574	130.000
	w tym:
	1/ już zaciągniętych:	38.830	36.443	34.440	-
	w tym:
	- spłata rat (kredytu) pożyczki	33.600	33.200	33.200	-
	- spłata odsetek	5.230	3.243	1.240	-
	2/ spłata wnioskowanego (kredytu)	13.494	150.811	142.134	130.000
	pożyczki
	w tym:
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	12.000	124.000	126.000	120.000
	- spłata odsetek	1.494	26.811	16.134	10.000
E	Kwota udzielonych poręczeń	375.913	410.262	224.634	-
F	Razem D + E	428.237	597.516	401.208	130.000
G	(F : A) -%	2,56	3,45	2,23	0,70

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-25

Data modyfikacji: 2003-09-25

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-25

Drukuj do PDF

Drukuj