Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/95/04

Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 listopada 2004r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy br. ustalono, iż plan dochodów nie zostanie w pełni wykonany i w związku z tym zmniejsza się plan dochodów w:

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 150.000 zł,

- dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 39.000 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 2130 o kwotę 24.437 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego - pismo Nr FB.II.3011-269/04 z dnia 12.10.2004r. w związku ze zmniejszeniem liczby pensjonariuszy finansowanych dotacją i jednocześnie zwiększa się o w/w kwotę dochody w § 0830 z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w związku ze zmianą zasad finansowania domów pomocy społecznej.

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 315 zł - zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-308/04 z dnia 27.10.2004r. - w związku z rotacją uczniów zgłoszonych do opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci i młodzież przebywającą w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych na wniosek Kuratorium Oświaty z dnia 18.10.2004r. Nr FK.071-137/04.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 600.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego - pismo Nr FB.II.3011-208/04 z dnia 29.10.2004r. ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2004 - Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mońki.

5. Zwiększa się plan dochodów powiatu w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego - pismo Nr FB.II.3011-308/04 z dnia 27.10.2004r. i jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 754, rozdz. 75411 o kwotę 20.000 zł, z tego: § 4050 - 13.000 zł (na sfinansowanie wzmocnienia od 01.10.2004r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej poprzez zwiększenie wskaźników wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie funkcjonariuszy), § 4210 - 7.000 zł (na sfinansowanie kosztów zakupu paliw i innych materiałów pędnych ograniczonych w br. z powodu znacznego wzrostu cen).

6. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 239.000 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy o kwotę 57.500 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 851 - Ochrona zdrowia, z tego w:

1) rozdz. 85111 - Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania proekologicznego tj. na zakup i montaż nowoczesnego i energooszczędnego bezfreonowego urządzenia zasilanego bezpiecznym i obojętnym dla środowiska czynnikiem chłodniczym, które zastąpi 20-to letni freonowy agregat chłodniczy będący na wyposażeniu prosektorium szpitalnego SP ZOZ w Mońkach, w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i koniecznością przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (pismo Nr WF.III.401/2004),

2) rozdz. 85111 § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finanów publicznych o kwotę 50.000 zł na prace związane z remontem budynku szpitala SP ZOZ w Mońkach tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeprowadzenie remontu łazienek pacjentów na Oddziale Chorób Wewnętrznych,

3) rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł na przeprowadzenie niezbędnych generalnych prac remontowych w Przychodni Rejonowej w Mońkach oraz w Gminnych i Wiejskich Ośrodkach Zdrowia.

8. Przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 854, rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży na kwotę 4.044 zł dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty w klasyfikacji w/w dochodów.

9. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne ogółem o kwotę 17.000 zł, z tego: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.000 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące ogółem o kwotę 17.000 zł, z tego: § 4010 - 15.000 zł, § 4110 - 2.000 zł. Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Nr ZSOiZ III.311-092/2004r.