Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV/106/05
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/106/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 lutego 2005r.
Prognozowana sytuacja finansowa powiatu monieckiego na lata 2005-2010
I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2004r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 2.061.138 zł
z tego:
1) Zmiana kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w ZSR w Mońkach,
- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki ogółem 100.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 12.061 zł,
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004r. – 66.800 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r. ogółem 10.821 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)
2005r. – kwota pożyczki ogółem 33.200 zł,
kwota odsetek ogółem 1.240 zł,
razem: 34.440 zł,
2) Zakup samochodu lekkiego ratownictwa drogowo-ekologicznego,
- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki ogółem 30.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 2.432 zł,
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004r. – 22.500 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r. ogółem 2.432 zł,
- kwota umorzonej pożyczki – 7.500 zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) 0 zł
3) Sfinansowanie modernizacji drogi Mońki-Jaświły (odcinek 1,2 km),
- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku
- kwota kredytu ogółem 127.918 zł,
- kwota odsetek ogółem 5.408 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r. – 127.918 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r. ogółem 5.408 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) 0 zł
4) Finansowanie „budowy krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach”
- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
- kwota kredytu ogółem 1.576.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 482.324 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r. – 0 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r. ogółem 31.626 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) 2.026.698 zł
2005r. – kwota kredytu ogółem 0 zł,
kwota odsetek ogółem 112.760 zł,
razem: 112.760 zł,
2006r. – kwota kredytu ogółem 88.000 zł,
kwota odsetek ogółem 111.891 zł,
razem: 199.891 zł,
2007r. – kwota kredytu ogółem 372.000 zł,
kwota odsetek ogółem 96.354 zł,
razem: 468.354 zł,
2008r. – kwota kredytu ogółem 372.000 zł,
kwota odsetek ogółem 69.975 zł,
razem: 441.975 zł,
2009r. – kwota kredytu ogółem 372.000 zł,
kwota odsetek ogółem 43.158 zł,
razem: 415.158 zł,
2010r. – kwota kredytu ogółem 372.000 zł,
kwota odsetek ogółem 16.560 zł,
razem: 388.560 zł,
*/ Należy wyszczególnić każdy zaciągnięty kredyt – pożyczkę.
II. Udzielone poręczenia (gwarancje)
- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
- kwota udzielonego poręczenia ogółem: 1.206.559 zł, z tego:
1) 608.850 zł w dniu 19.11.2001r.
2) 597.709 w dniu 25.10.2002r.
- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia
na 2005r. - 177.600 zł */
*/ kwota poręczenia pomniejszona o dokonane spłaty poręczonego kredytu przez podmiot, któremu udzielono poręczenia i zmniejszenie wielkości odsetek od kredytu w wyniku obniżenia stóp procentowych.
III. Wnioskowany kredyt
- cel kredytu – sfinansowanie budowy krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach
- nazwa banku -
- przewidywany termin zawarcia umowy - lipiec 2005r.
- kwota kredytu - 1.600.000 zł
- kwota odsetek - 416.670 zł
- przewidywany okres spłaty w latach 2005-2010
w tym: kwota kredytu odsetki razem
2005r. - - -
2006r. 200.000 zł 185.269 zł 385.269 zł
2007r. 350.000 zł 98.642 zł 448.642 zł
2008r. 350.000 zł 71.636 zł 421.636 zł
2009r. 350.000 zł 44.086 zł 394.086 zł
2010r. 350.000 zł 17.037 zł 367.037 zł
IV. Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań
w pełnych złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
2005r. |
2006r. |
2007r. |
2008r. |
2009r. |
2010r. |
|
A |
Dochody ogółem |
19.931.174 |
19.100.000 |
19.200.000 |
19.300.000 |
19.400.000 |
19.400.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
21.630.074 |
18.500.000 |
18.280.000 |
18.400.000 |
18.580.000 |
18.640.000 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
16.584.102 |
16.600.000 |
16.980.000 |
17.044.698 |
17.280.000 |
17.340.000 |
|
|
- wydatki inwestycyjne |
5.045.972 |
1.900.000 |
1.300.000 |
1.355.302 |
1.300.000 |
1.300.000 |
|
C |
Wynik finansowy (A-B) /+-/ |
-1.698.900 |
+600.000 |
+920.000 |
+900.000 |
+820.000 |
+760.000 |
|
D |
Spłata kredytów i pożyczek |
147.200 |
585.160 |
916.996 |
863.611 |
809.244 |
755.597 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ już zaciągniętych: |
147.200 |
199.891 |
468.354 |
441.975 |
415.158 |
388.560 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat (kredytu) pożyczki |
33.200 |
88.000 |
372.000 |
372.000 |
372.000 |
372.000 |
|
|
- spłata odsetek |
114.000 |
111.891 |
96.354 |
69.975 |
43.158 |
16.560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ spłata wnioskowanego (kredytu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
pożyczki |
- |
385.269 |
448.642 |
421.636 |
394.086 |
367.037 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu (pożyczki) |
- |
200.000 |
350.000 |
350.000 |
350.000 |
350.000 |
|
|
- spłata odsetek |
- |
185.269 |
98.642 |
71.636 |
44.086 |
17.037 |
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
177.600 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F |
Razem D + E |
324.800 |
585.160 |
916.996 |
863.611 |
809.244 |
755.597 |
|
G |
(F : A) -% |
1,63 |
3,06 |
4,78 |
4,47 |
4,17 |
3,89 |
Metryka strony
