Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIX/186/06
- Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIX/186/06
- Rady Powiatu w Mońkach
- z dnia 30 marca 2006 r.
Prognozowana sytuacja finansowa powiatu monieckiego na lata 2006-2011
I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2005r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 3.667.901 zł
z tego:
1) Finansowanie „budowy krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach”
- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
- kwota kredytu ogółem 1.576.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 404.688 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r. – 0 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r. ogółem 123.912 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) 1.856.776 zł
2006r. – kwota kredytu ogółem 88.000 zł,
kwota odsetek ogółem 99.372 zł,
razem: 187.372 zł,
2007r. – kwota kredytu ogółem 372.000 zł,
kwota odsetek ogółem 66.223 zł,
razem: 438.223 zł,
2008r. – kwota kredytu ogółem 372.000 zł,
kwota odsetek ogółem 62.145 zł,
razem: 434.145 zł,
2009r. – kwota kredytu ogółem 372.000 zł,
kwota odsetek ogółem 38.329 zł,
razem: 410.329 zł,
2010r. – kwota kredytu ogółem 372.000 zł,
kwota odsetek ogółem 14.707 zł,
razem: 386.707 zł,
2) Finansowanie „budowy krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach”
- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku
- kwota kredytu ogółem 1.600.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 224.578 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r. – 0 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r. ogółem 13.453 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) 1.811.125 zł
2006r. – kwota kredytu ogółem 200.000 zł,
kwota odsetek ogółem 73.228 zł,
razem: 273.228 zł,
2007r. – kwota kredytu ogółem 350.000 zł,
kwota odsetek ogółem 58.657 zł,
razem: 408.657 zł,
2008r. – kwota kredytu ogółem 350.000 zł,
kwota odsetek ogółem 42.700 zł,
razem: 392.700 zł,
2009r. – kwota kredytu ogółem 350.000 zł,
kwota odsetek ogółem 26.407 zł,
razem: 376.407 zł,
2010r. – kwota kredytu ogółem 350.000 zł,
kwota odsetek ogółem 10.133 zł,
razem: 360.133 zł,
*/ Należy wyszczególnić każdy zaciągnięty kredyt – pożyczkę.
II. Udzielone poręczenia (gwarancje)
- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia: –
- kwota udzielonego poręczenia ogółem: 0 zł,
- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia: 0 zł */
*/ kwota poręczenia pomniejszona o dokonane spłaty poręczonego kredytu przez podmiot, któremu udzielono poręczenia i zmniejszenie wielkości odsetek od kredytu w wyniku obniżenia stóp procentowych.
III. Wnioskowany kredyt
- cel kredytu - rozbudowa i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mońkach
- nazwa banku –
- przewidywany termin zawarcia umowy - grudzień 2006r.
- kwota kredytu ogółem 1.400.000 zł,
- kwota odsetek ogółem 232.330 zł,
- przewidywany okres spłaty w latach 2007-2011
|
|
kwota kredytu |
odsetki |
razem |
|
2006r. |
- |
- |
- |
|
2007r. |
160.000 |
68.320 |
228.320 |
|
2008r. |
160.000 |
59.848 |
219.848 |
|
2009r. |
200.000 |
50.721 |
250.721 |
|
2010r. |
240.000 |
39.241 |
279.241 |
|
2011r. |
640.000 |
14.200 |
654.200 |
IV. Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań
w pełnych złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
2006r. |
2007r. |
2008r. |
2009r. |
2010r. |
2011r. |
|
A |
Dochody ogółem |
20.294.027 |
20.360.000 |
20.660.000 |
20.900.000 |
21.240.000 |
21.500.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
21.954.380 |
19.378.000 |
19.678.000 |
19.978.000 |
20.278.000 |
20.860.000 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
18.708.685 |
18.200.000 |
18.400.000 |
18.600.000 |
18.978.000 |
19.300.000 |
|
|
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) |
3.245.695 |
1.278.000 |
1.378.000 |
1.378.000 |
1.378.000 |
1.560.000 |
|
C |
Wynik finansowy (A-B) /+-/ |
-1.660.353 |
+982.000 |
+982.000 |
+922.000 |
+962.000 |
+640.000 |
|
D |
Spłata kredytów i pożyczek |
460.600 |
1.075.200 |
1.046.693 |
1.037.457 |
1.026.081 |
654.200 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ już zaciągniętych: |
460.600 |
846.880 |
826.845 |
786.736 |
746.840 |
- |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu |
288.000 |
722.000 |
722.000 |
722.000 |
722.000 |
- |
|
|
- spłata odsetek |
172.600 |
124.880 |
104.845 |
64.736 |
24.840 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ spłata wnioskowanego kredytu |
- |
228.320 |
219.848 |
250.721 |
279.241 |
654.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu |
- |
160.000 |
160.000 |
200.000 |
240.000 |
640.000 |
|
|
- spłata odsetek |
- |
68.320 |
59.848 |
50.721 |
39.241 |
14.200 |
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F |
Razem D + E |
460.600 |
1.075.200 |
1.046.693 |
1.037.457 |
1.026.081 |
654.200 |
|
G |
(F : A) -% |
2,27 |
5,28 |
5,07 |
4,96 |
4,83 |
3,04 |
Metryka strony
